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2017/6/9汇融期权1号私募投资基金净值更新

 

期初单位净值 1.0000
单位净值 0.9937
昨日单位净值 0.9958
累计派现金额 0
累计单位净值 0.9937
日净值增长率 -0.211%
本期净值增长率 -0.630%
累计净值增长率 -0.63%
实现收益 -49,053.59
可分配收益 0.00
单位可分配收益 0.0000
现金类占净值比 105.21%


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