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2017/7/5汇融期权1号私募投资基金净值更新



期初单位净值1.0000
单位净值0.9545
昨日单位净值0.9539
累计派现金额0
累计单位净值0.9545
日净值增长率0.063%
本期净值增长率-4.550%
累计净值增长率-4.55%
实现收益-41,188.60
可分配收益0.00
单位可分配收益0.0000
现金类占净值比110.17%



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